أمثلة من الأسهم ، خيار التداول

مثال خيار التداول خيارات التداول خيارات التداول تداول أكثر ربحية من مجرد تداول الأسهم، وأنه أسهل بكثير من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط خيار التداول دعوة. Call الخيار مثال التداول. Suppose يهو هو في 40 وكنت تعتقد أن سعره سوف ترتفع إلى 50 في الأسابيع القليلة المقبلة طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 وبيعه في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50 هذا من شأنه أن يكلف 4،000 اليوم وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع سوف تتلقى 5000 ل 1،000 الربح و 25 العودة. في حين أن 25 العودة هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة والعثور على كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو تعطي 400 العائد على استثمار مماثل. كيف لتحويل 4،000 إلى 20،000.مع تداول خيار الدعوة، وعوائد غير عادية ممكنة عندما كنت على يقين من أن سعر السهم سوف تتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الوقت للحصول على مثال، راجع 100K أوبتي أونس Challenge. Let s تبدأ عن طريق تداول عقد خيار مكالمة واحدة ل 100 سهم من ياهو ياهو مع سعر الإضراب من 40 التي تنتهي في شهرين. لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2 00 لكل حصة، والتي من شأنها أن تكلف 200 لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم حتى عندما ترى سعر الخيار هو 2 00، تحتاج إلى التفكير 200 لكل عقد التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن وليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو في 40 للسهم الواحد في أي وقت بين الآن والثالث يوم الجمعة في نهاية الصلاحية. عندما يذهب يهو إلى 50، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 سيتم تسعير 10 على الأقل أو 1،000 لكل عقد لماذا 10 تسأل لأن لديك الحق في شراء أسهم في 40 عندما الجميع في العالم يجب أن تدفع سعر السوق من 50، لذلك يجب أن يكون يستحق قيمتها 10 ويقال هذا الخيار ليكون في الداخل، المال 10 أو أنه يحتوي على قيمة جوهرية من 10.Call الخيار بايوود الرسم التخطيطي. لذلك w الدجاجة تداول يهو 40 دعوة، دفعنا 200 للعقد وبيعها في 1000 ل 800 ربح على 200 الاستثمار - أن سا 400 العودة. في مثال لشراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو كنا يمكن أن يكون قد اشترى 20 عقود 4،000 200 20 عقود خيار المكالمة، وكنا قد بيعها ل 20،000 لربح 16،000.Call خيارات التداول تلميح في الولايات المتحدة معظم عقود الأسهم ومؤشر الخيار تنتهي في 3 الجمعة من الشهر، ولكن هذا بدأ يتغير كما تسمح التبادلات الخيارات التي تنتهي كل أسبوع للأسهم الأكثر شعبية و indices. Call خيارات التداول نصيحة أيضا، لاحظ أنه في الولايات المتحدة معظم خيارات الاتصال تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي وهذا يعني أنه يمكنك ممارسة لهم في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية في المقابل، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال على السابق تاريخ انتهاء الصلاحية. الخيار ووضع الخيار تلميح التداول وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية أن خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات التي وضعت هي أن احتمال الربح غير محدود إذا ارتفع السهم إلى 1،000 للسهم الواحد ثم هذه الخيارات دعوة يهو 40 يكون في المال 960 هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن ينخفض ​​هو 0 لذلك أكثر أن خيار وضع يمكن أن يكون من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب. ما يحدث للمكالمة خيارات إذا يسو لا ترتفع إلى 50 ويذهب فقط إلى 45.If سعر يهو يرتفع فوق 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، ليقول 45، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال في المال من قبل 5 ويمكنك ممارسة الخاص بك الخيار وشراء 100 سهم من يهو في 40 وبيعها على الفور في سعر السوق من 45 لمدة 3 الربح للسهم بالطبع، لا ر لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم كنت لا ر لديهم لبيعها بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، الربح الحقيقي الخاص بك على أن مكالمة واحدة عقد الخيار هو في الواقع 300 5 × 100 سهم - 200 التكلفة لا تزال لا رث جدا، eh. What يحدث لخيارات المكالمة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويبقى فقط حوالي 40.Now إذا يبقى يهو في الأساس نفسه ويحوم حول 40 للأسابيع القليلة القادمة، ثم الخيار سيكون في المال وستنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها إذا يبقى يهو في 40 ثم 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء يهو الأسهم في 40 في السوق المفتوحة. في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 الذي دفعته للخيار واحد. ما يحدث لخيارات الدعوة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 وينخفض ​​إلى 35.Now على الآخر اليد، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 سهم فوري 5 خسارة للسهم أن s حيث خيار المكالمة الخاص بك يأتي في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك الالتزام بشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي وو رثليس عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك خارج من المال وكنت قد فقدت 200 الذي دفعته للخيار المكالمة. لحظة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، يمكنك أبدا تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك وهذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة العائد أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق في أو أقل من سعر الإضراب. كما نلاحظ أن خيارات المكالمة التي تم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك. تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع هذه المكالمة الخيار الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة بنفس القدر من القوة أن السعر سوف تنخفض واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف يكون من الخطأ يمكنك أن تكون إما المشتري أو البائع من خيارات الاتصال البائع تلقت أب ريميوم في شكل الخيار الأولي تكلف المشتري دفع 2 للسهم الواحد أو 200 لكل عقد في مثالنا، وكسب بعض التعويضات لبيع لك الحق في استدعاء السهم بعيدا عنه إذا كان سعر السهم يغلق فوق سعر الإضراب سنعود إلى هذا الموضوع قليلا. الشيء الثاني الذي يجب أن نتذكره هو أن خيار المكالمة يمنحك الحق في شراء الأسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين وخيار الخيار يمنحك الحق في بيع الأسهم بسعر معين قبل تاريخ معين يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في خيار الاتصال يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، وخيار وضع يسمح لك لوضع الأسهم بيعه لشخص ما. هنا هي أفضل 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم خيارات الأسهم - ما سوف تتعلم من خلال قراءة هذه المادة في التفاصيل. هناك نوعان من الصكوك المشتقة التي يجب أن يعرف كل مستثمر من - العقود الآجلة والخيارات في هذا المنصب سوف أشرح نوعين مختلفين من الخيارات - P الخيار الخيار وبدء الاتصال مع مثال بحلول الوقت الذي تنتهي من قراءة هذا المنصب، وآمل أن تكون قد فهمت الفرق والمفاهيم الكامنة وراء الأنواع الأربعة التالية من خيارات التداول. شراء خيار مكالمة. خيار دعوة الخيار أيضا يسمى أحيانا باسم وكتابة خيار الاتصال. شراء وضع الخيار. خيار وضع الخيار أيضا يسمى أحيانا باسم كتابة الخيار الخيار. إما أنها خيارات الأسهم أو خيارات السلع الأساسية، والمفهوم الأساسي هو نفسه لذلك دعونا نبدأ من خلال فهم مثال. خيار دعوة بسيطة على سبيل المثال - كيف يعمل خيار الاتصال. سوف كنت مهتما في شراء 100 سهم من شركة من أجل هذا المثال دعونا نقول أن الشركة هي كوكا كولا والسعر الحالي من أسهمها هو 50 ولكن بدلا من مجرد شراء أسهم من والسوق ما تقوم به هو ما يلي عليك الاتصال صديقك جون وأقول له يا جون، وأنا أفكر في شراء 100 سهم من كوكا كولا منك بسعر 52 ومع ذلك أريد أن تقرر ما إذا كان في الواقع شراء أو لا في نهاية هذا الشهر هل هذا يكون موافق بالطبع ما لديك في الاعتبار هو ما يلي. إذا ارتفع سعر السهم فوق 52، ثم سوف تشتري أسهم من جون في 52 في هذه الحالة سوف تكسب أنت ببساطة شراء من يوحنا في 52 وبيعه في السوق بالسعر الذي هو فوق 52 سوف يكون جون في خسارة في هذا الوضع. إذا كان سعر السهم لا يزال أقل من 52 ثم كنت ببساطة لن شراء أسهم منه بعد كل شيء، ما أنت يسأل جون هو الخيار لشراء تلك الأسهم منه - أنت لا تجعل أي التزام. من أجل جعل صفقة أعلاه عادلة من وجهة نظر جون كنت توافق على دفع يوحنا 2 للسهم الواحد، أي 200 في المجموع هذا هو علاوة المخاطر أو المال الذي تدفعه يوحنا للمخاطرة التي يرغب في اتخاذها - خطر الخسارة في حال ارتفاع السعر فوق 52 يوحنا سيحافظ على هذا المال بغض النظر عما إذا كنت تمارس خيارك في المضي قدما في الصفقة أم لا السعر من 52، والتي كنت ترغب في شراء أو بالأحرى أود أن يكون أوبتيو ن لشراء الأسهم يسمى سعر الإضراب من هذه الصفقة عروض من هذا النوع لها اسم، ويسمى خيار دعوة جون يبيع أو كتابة خيار المكالمة لك بسعر 2 للسهم الواحد كنت شراء خيار الاتصال جون، البائع من خيار الدعوة لديها التزام لبيع أسهمه حتى لو كان السعر يرتفع فوق 52 في هذه الحالة كنت بالتأكيد شرائه منه أنت من ناحية أخرى هي المشتري من خيار الدعوة وليس لها أي التزام - أنت لديك ببساطة خيار لشراء الأسهم. بسيطة وضع الخيار مثال - كيف وضع الخيار يعمل. لنعتبرنا الوضع حيث الآن يريد جون الخيار لبيع لك له 100 سهم من كوكا كولا في 48 يوافق على دفع لك 2 للسهم الواحد في من أجل أن تكون قادرة على أن يكون لديك خيار لبيع لكم له 100 سهم في نهاية الشهر بالطبع ما لديه في الاعتبار هو أنه سوف يبيعها لك إذا انخفض السعر أقل من 48، وفي هذه الحالة سوف تكون في خسارة عن طريق شراء أسهم منه بسعر أعلى من سعر السوق وانه سيتم إعادة أفضل حالا بدلا من بيع الأسهم في السوق 2 انه على استعداد لدفع لك هو كل ما تبذلونه للحفاظ على بغض النظر عما إذا كان يوحنا يمارس الخيار أم لا هو علاوة المخاطر في هذه الحالة جون يشتري خيار الخيار من أنت يكتبون أو يبيعون خيار الخيار ل جون 48 هو سعر الإضراب من خيار الخيار في هذه الحالة، أنت البائع أو الكاتب من خيار الخيار لديهم التزام بشراء الأسهم بسعر الإضراب جون، المشتري من الخيار بوت لديه خيار لبيع الأسهم لك ليس لديه التزام. التباين بين أمثلة الخيار أعلاه وخيارات الحياة الحقيقية. الأمثلة أعلاه توضح الأفكار الأساسية الكامنة، وكتابة مكالمة، وشراء مكالمة، وكتابة وضع وبيع وضع في الحقيقي الحياة التي تبيع أو تكتب وشراء خيارات وضع الدعوة مباشرة في البورصة بدلا من التعامل بشكل غير رسمي مع صديقك وهنا بعض النقاط الرئيسية أن نتذكر حول خيارات الحياة الحقيقية التداول. تداول الأوامر مباشرة أو تلقائيا من خلال في ث e البورصة الإلكترونية، كنت لا تتعامل مع أي شخص شخصيا البورصة يعمل كضمان للتأكد من الصفقة يذهب من خلال. كل الخيارات عقد لمخزون معين لديه الكثير من الحجم المحدد التي قررها البورصة. الكتاب أو البائعين من الاتصال وخيار بوت هم الذين يتحملون المخاطر وبالتالي يجب أن تدفع مبلغ الهامش إلى البورصة كشكل من أشكال الضمان هذا هو تماما مثل الهامش المال الذي تدفعه أثناء شراء أو بيع العقود الآجلة وكما هو موضح في آخر على تداول العقود الآجلة المشترين من خيارات الاتصال ووضع من ناحية أخرى لا تأخذ أي خطر أنها لا تدفع أي هامش أنها ببساطة دفع قسط الخيارات. أمثلة على الحالات حيث يتم تداول الخيارات. لماذا شراء الخيارات بدلا من شراء المخزون الأساسي أو السلع هناك العديد من الحالات حيث شراء أو كتابة خيار يمكن أن تساعد هنا بعض الأمثلة ولكن يرجى أن نضع في اعتبارنا، تداول الخيارات أمر خطير جدا، إلا إذا كنت تعرف ما تقومون به يجب عليك باطل it. If كنت التكهن بأن سعر السهم هو الذهاب الى الارتفاع، يمكنك شراء خيار الاتصال هذا هو مجرد التداول المضاربة في حالة من الخيارات. الشهر الماضي، وكنت قد أبقى المال جانبا لشراء الأسهم التي كانت تبيع ل 55 روبية كنت على استعداد لشرائه لمدة تصل إلى روبية 60 ومع ذلك، كان هناك احتمال أن السعر قد ينخفض ​​بشكل حاد ومع ذلك، لم أكن أريد فقط أن ننتظر ونرى ما إذا كان السعر ينخفض، بعد كل شيء، ماذا لو ارتفع السعر بشكل حاد فماذا لقد فعلت لشراء خيار الاتصال لسعر الإضراب روبية 60 والانتظار لمدة شهر إذا ارتفع السعر، ما زلت الحصول على شراء الأسهم في روبية 60 قسط صغير دفعت لشراء الخيار إذا انخفض السعر بشكل حاد خلال هذا الشهر ، أحصل على شراء الأسهم لأرخص حتى أنا عادة استخدام هذه الاستراتيجية التي تحد من المخاطر في الحالات التي لدي بعض الترقب من تحركات السوق. إذا كان لديك سهم يقول سعره الحالي هو 50 كنت قد قررت بيعه إذا ارتفع السعر فوق 52، إن لم يكن ثم يبقيه في هذه الحالة يمكنك الربح عن طريق كتابة خيار الاتصال ل سترايك سعر 52 لمعرفة المزيد عن هذا الوضع والمثال، قراءة ملاحظة تغطية مغطاة للمبتدئين كتابة الخيارات هو أكثر خطورة من شراء الخيارات. إقرأ المزيد عن خيارات التداول. هناك بعض التفاصيل التي يجب شرحها عن كيفية الخيارات حقا والعمل، وخيارات مختلفة استراتيجيات التداول والأمثلة، ومفاهيم متقدمة مثل الخيار الإغريق والبعض لا s ولا عن التداول الخيارات يتم شرح هذه في الوظائف المدرجة في العمود الأيمن من هذه الصفحة إذا كان لديك لا تزال لديك أسئلة أو ملاحظات إضافية، من فضلك لا تتردد في طرح في تعليق قد ترغب أيضا في تحميل الخيار مجانا الإغريق آلة حاسبة يجب أن يكون بين أداة لكل مستثمر. أخرى يجب زيارة المشاركات على الخيارات والخيار greeks. Stock مشتقات السوق العقود الآجلة، أوبتيونس. أوبتيونس أساسيات ما هي الخيارات. والخيار هو العقد الذي يمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل أساسي بسعر معين في أو قبل تاريخ معين خيار، تماما مثل الأسهم أو السندات، هو الأمن بل هو أيضا عقد ملزم مع شروط محددة بدقة وخصائص. الخلط بين الفكرة وراء خيار موجود في العديد من المواقف اليومية قل، على سبيل المثال، أن تكتشف المنزل الذي كنت د أحب شراء لسوء الحظ، أنت لن تحصل على المال لشرائه لمدة ثلاثة أشهر أخرى تحدث إلى المالك وتفاوض على صفقة تمنحك خيار شراء المنزل في ثلاثة أشهر بسعر 200،000 يوافق المالك، ولكن لهذا الخيار، ستدفع سعر 3000.Now، والنظر في اثنين من الحالات النظرية التي قد تنشأ. فقد اكتشفت أن المنزل هو في الواقع مسقط رأس حقيقي من الفيس ونتيجة لذلك، والقيمة السوقية للمنزل يصل إلى 1000000 لأن المالك باعت لك الخيار، وقال انه ملتزمون ببيعك المنزل ل 200،000 في النهاية، فإنك تقف لتحقيق ربح قدره 797،000 1 مليون - 200،000 - 3،000. أثناء التجول في المنزل، تكتشف ليس فقط أن الجدران هي الساندة كامل من الأسبستوس، ولكن أيضا أن شبح هنري السابع ح عمة غرفة نوم رئيسية وعلاوة على ذلك، عائلة من الفئران فائقة ذكية بنيت قلعة في الطابق السفلي على الرغم من أنك اعتقدت في الأصل كنت قد وجدت منزل أحلامك، كنت تنظر الآن أنه لا قيمة لها على الجانب الصعودي، لأنك اشتريت خيارا، أنت تحت أي التزام للذهاب من خلال بيع بالطبع، كنت لا تزال تفقد سعر 3000 من الخيار. هذا المثال يوضح نقطتين مهمتين جدا أولا، عند شراء خيار، لديك الحق ولكن ليس التزاما بعمل شيء يمكنك ودائما السماح لتاريخ انتهاء الصلاحية تذهب، وعندها يصبح الخيار لا قيمة لها إذا حدث هذا، تخسر 100 من الاستثمار الخاص بك، وهو المال الذي استخدم لدفع ثمن الخيار الثاني، الخيار هو مجرد عقد يتعامل مع الكامنة أسيت لهذا السبب، تسمى الخيارات المشتقات، وهو ما يعني أن الخيار يستمد قيمته من شيء آخر في مثالنا، المنزل هو الأصل الأساسي في معظم الأحيان، فإن الأصل الأساسي هو سهم أو فهرس. d يضع نوعين من الخيارات هي المكالمات و puts. A دعوة يعطي حامل الحق في شراء الأصول بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة المكالمات تشبه وجود موقف طويل على الأسهم المشترين من المكالمات نأمل أن الأسهم سوف تزيد بشكل كبير قبل الخيار expires. A يضع يعطي حامل الحق في بيع الأصول بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة يضع تشبه الى حد بعيد وجود موقف قصير على الأسهم المشترين يضع يضع الأمل في أن سعر فإن الأسهم تقع قبل الخيار تنتهي. المشاركين في سوق الخيارات هناك أربعة أنواع من المشاركين في خيارات الأسواق اعتمادا على الموقف الذي يتخذونه. المشترين من الدعوات. بائعي المكالمات. مشتري puts. Sellers من puts. People الذين يشترون الخيارات ويسمى أصحاب وأولئك الذين يبيعون خيارات تسمى الكتاب وعلاوة على ذلك، يقال المشترين لديهم مواقف طويلة، ويقال أن البائعين لديهم مواقف قصيرة. هنا هو التمييز المهم بين المشترين والبائعين. حاملي الشموع و وضع أصحاب المشترين ليست ملزمة لشراء أو بيع لديهم الخيار لممارسة حقوقهم إذا اختاروا. كما الكتاب و وضع الكتاب الكتاب، ومع ذلك، ملزمون بشراء أو بيع وهذا يعني أن البائع قد تكون مطلوبة لجعل جيدة على وعد لشراء أو بيع. لا تقلق إذا كان هذا يبدو مربكا - فمن لهذا السبب نحن نذهب للنظر في خيارات من وجهة نظر المشتري خيارات البيع أكثر تعقيدا ويمكن أن تكون أكثر خطورة عند هذه النقطة، فمن يكفي أن نفهم أن هناك جانبان من عقود الخيارات. اللغة ل خيارات التجارة، عليك أن تعرف المصطلحات المرتبطة السوق الخيارات. السعر الذي الأسهم الأساسية يمكن شراؤها أو بيع يسمى سعر الإضراب هذا هو السعر سعر السهم يجب أن تذهب أعلاه للمكالمات أو تذهب أدناه لوضع يضع قبل أن يمكن ممارسة الربح من أجل كل هذا يجب أن يحدث قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. أحد الخيارات التي يتم تداولها على تبادل الخيارات الوطنية مثل مجلس شيكاغو تبادل الخيارات كبوي المعروف كخيار المدرجة هذه لديها أسعار الإضراب ثابتة وتواريخ انتهاء الصلاحية يمثل كل خيار المدرجة 100 سهم من أسهم الشركة المعروفة باسم عقد. لخيارات الدعوة، ويقال الخيار ليكون في المال إذا كان سعر السهم هو أعلى من سعر الإضراب وهناك خيار وضع في المال عندما يكون سعر السهم أقل من سعر الإضراب المبلغ الذي هو الخيار في المال ويشار إلى القيمة الجوهرية. التكلفة الإجمالية سعر خيار ويسمى هذا السعر يتم تحديد هذا السعر من قبل عوامل بما في ذلك سعر السهم، وسعر الإضراب، والوقت المتبقي حتى قيمة وقت انتهاء الصلاحية والتقلب بسبب كل هذه العوامل، وتحديد قسط من خيار معقد وخارج نطاق هذا البرنامج التعليمي.